兴业稳福120天持有期债券C(020388)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0126 |
1.0126 |
0% |
2024/5/30 |
1.0126 |
1.0126 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0125 |
1.0125 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0124 |
1.0124 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.0122 |
1.0122 |
0% |
2024/5/24 |
1.0122 |
1.0122 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0121 |
1.0121 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0117 |
1.0117 |
0.059% |
2024/5/10 |
1.0111 |
1.0111 |
0.109% |
2024/4/30 |
1.01 |
1.01 |
-0.04% |
2024/4/26 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.01% |
2024/4/19 |
1.0105 |
1.0105 |
0.178% |
2024/4/12 |
1.0087 |
1.0087 |
0.219% |
2024/4/3 |
1.0065 |
1.0065 |
0.089% |
2024/3/29 |
1.0056 |
1.0056 |
0.06% |
2024/3/22 |
1.005 |
1.005 |
0.1% |
2024/3/15 |
1.004 |
1.004 |
-0.02% |
2024/3/8 |
1.0042 |
1.0042 |
0.09% |
2024/3/1 |
1.0033 |
1.0033 |
0.08% |
2024/2/23 |
1.0025 |
1.0025 |
0.19% |
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