基金经理：孙梦祎
| 单位净值:1.0015 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0015 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C(020312)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 2024/6/6 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
| 2024/6/5 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 2024/6/4 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
| 2024/6/3 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
| 2024/5/31 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
| 2024/5/28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
| 2024/5/27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1 | 1 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1 | 1 | 0.02% | |
| 2024/5/22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
| 2024/5/17 | 0.9996 | 0.9996 | 0% | |
| 2024/5/10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | |
| 2024/4/30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 2024/4/26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
共18条记录
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