基金经理：金烨
| 单位净值:1.0311 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0311 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河新材料股票发起式C(020277)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.0311 | 1.0311 | -0.194% | |
| 2024/5/27 | 1.0331 | 1.0331 | 2.055% | |
| 2024/5/24 | 1.0123 | 1.0123 | -1.928% | |
| 2024/5/23 | 1.0322 | 1.0322 | -1.385% | |
| 2024/5/22 | 1.0467 | 1.0467 | 0.441% | |
| 2024/5/21 | 1.0421 | 1.0421 | -0.354% | |
| 2024/5/20 | 1.0458 | 1.0458 | 0.956% | |
| 2024/5/17 | 1.0359 | 1.0359 | 1.489% | |
| 2024/5/16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.532% | |
| 2024/5/15 | 1.0153 | 1.0153 | -0.636% | |
| 2024/5/14 | 1.0218 | 1.0218 | -0.312% | |
| 2024/5/13 | 1.025 | 1.025 | -1.062% | |
| 2024/5/10 | 1.036 | 1.036 | -1.801% | |
| 2024/5/9 | 1.055 | 1.055 | 0.457% | |
| 2024/5/8 | 1.0502 | 1.0502 | -1.167% | |
| 2024/5/7 | 1.0626 | 1.0626 | 0.921% | |
| 2024/5/6 | 1.0529 | 1.0529 | 2.382% | |
| 2024/4/30 | 1.0284 | 1.0284 | -0.058% | |
| 2024/4/29 | 1.029 | 1.029 | 3.199% | |
| 2024/4/26 | 0.9971 | 0.9971 | 2.372% | |
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