基金经理:孟杰
单位净值:0.9956 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9956 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宏利睿智成长混合C(020268)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/6/7 | 0.9956 | 0.9956 | -0.13% | |
2024/5/31 | 0.9969 | 0.9969 | -0.11% | |
2024/5/24 | 0.998 | 0.998 | -0.18% | |
2024/5/17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |