基金经理:安昀
单位净值:0.9864 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.9864 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
施罗德中国动力股票C(020237)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9864 | 0.9864 | -0.655% | |
2024/5/24 | 0.9929 | 0.9929 | -1.263% | |
2024/5/17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.199% | |
2024/5/10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.45% | |
2024/4/30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |