银华晶鑫债券C(020214)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/21 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.01% |
| 2024/5/20 |
1.0036 |
1.0036 |
0.05% |
| 2024/5/17 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.02% |
| 2024/5/16 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01% |
| 2024/5/15 |
1.0032 |
1.0032 |
0.02% |
| 2024/5/14 |
1.003 |
1.003 |
0.04% |
| 2024/5/13 |
1.0026 |
1.0026 |
0.04% |
| 2024/5/10 |
1.0022 |
1.0022 |
0% |
| 2024/5/9 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.03% |
| 2024/5/8 |
1.0025 |
1.0025 |
0.02% |
| 2024/5/7 |
1.0023 |
1.0023 |
0.07% |
| 2024/5/6 |
1.0016 |
1.0016 |
0.08% |
| 2024/4/30 |
1.0008 |
1.0008 |
0.05% |
| 2024/4/29 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.08% |
| 2024/4/26 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.14% |
| 2024/4/25 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.02% |
| 2024/4/24 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.149% |
| 2024/4/23 |
1.0042 |
1.0042 |
0.05% |
| 2024/4/22 |
1.0037 |
1.0037 |
0.06% |
| 2024/4/19 |
1.0031 |
1.0031 |
0.03% |
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