银华晶鑫债券A(020213)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.0041 |
1.0041 |
0% |
2024/5/20 |
1.0041 |
1.0041 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0038 |
1.0038 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0037 |
1.0037 |
0.02% |
2024/5/14 |
1.0035 |
1.0035 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0031 |
1.0031 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0026 |
1.0026 |
0% |
2024/5/9 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.04% |
2024/5/8 |
1.003 |
1.003 |
0.02% |
2024/5/7 |
1.0028 |
1.0028 |
0.08% |
2024/5/6 |
1.002 |
1.002 |
0.07% |
2024/4/30 |
1.0013 |
1.0013 |
0.07% |
2024/4/29 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.07% |
2024/4/26 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.14% |
2024/4/25 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.159% |
2024/4/23 |
1.0045 |
1.0045 |
0.05% |
2024/4/22 |
1.004 |
1.004 |
0.07% |
2024/4/19 |
1.0033 |
1.0033 |
0.03% |
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