基金经理：储乐延
| 单位净值:0.7943 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7943 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心优势混合C(020198)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 0.7943 | 0.7943 | -0.923% | |
| 2024/5/23 | 0.8017 | 0.8017 | -1.789% | |
| 2024/5/22 | 0.8163 | 0.8163 | -0.572% | |
| 2024/5/21 | 0.821 | 0.821 | -1.806% | |
| 2024/5/20 | 0.8361 | 0.8361 | 0.469% | |
| 2024/5/17 | 0.8322 | 0.8322 | -0.036% | |
| 2024/5/16 | 0.8325 | 0.8325 | 0.568% | |
| 2024/5/15 | 0.8278 | 0.8278 | -0.779% | |
| 2024/5/14 | 0.8343 | 0.8343 | 0.494% | |
| 2024/5/13 | 0.8302 | 0.8302 | -0.228% | |
| 2024/5/10 | 0.8321 | 0.8321 | -0.072% | |
| 2024/5/9 | 0.8327 | 0.8327 | 2.575% | |
| 2024/5/8 | 0.8118 | 0.8118 | -1.229% | |
| 2024/5/7 | 0.8219 | 0.8219 | 0.686% | |
| 2024/5/6 | 0.8163 | 0.8163 | 3.908% | |
| 2024/4/30 | 0.7856 | 0.7856 | -0.57% | |
| 2024/4/29 | 0.7901 | 0.7901 | 2.001% | |
| 2024/4/26 | 0.7746 | 0.7746 | 1.894% | |
| 2024/4/25 | 0.7602 | 0.7602 | 0.929% | |
| 2024/4/24 | 0.7532 | 0.7532 | 1.537% | |
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