基金经理：陈博
| 单位净值:1.0043 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0043 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银国企红利混合发起式C(020187)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
| 2024/5/23 | 1.0039 | 1.0039 | -0.898% | |
| 2024/5/22 | 1.013 | 1.013 | -0.089% | |
| 2024/5/21 | 1.0139 | 1.0139 | 0.148% | |
| 2024/5/20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.636% | |
| 2024/5/17 | 1.006 | 1.006 | 0.469% | |
| 2024/5/16 | 1.0013 | 1.0013 | -0.16% | |
| 2024/5/15 | 1.0029 | 1.0029 | -0.536% | |
| 2024/5/14 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0084 | 1.0084 | 0.259% | |
| 2024/5/10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.229% | |
| 2024/5/9 | 1.0035 | 1.0035 | 0.23% | |
| 2024/5/8 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 2024/5/7 | 1.001 | 1.001 | -0.07% | |
| 2024/5/6 | 1.0017 | 1.0017 | 0.371% | |
| 2024/4/30 | 0.998 | 0.998 | -0.2% | |
| 2024/4/29 | 1 | 1 | -0.15% | |
| 2024/4/26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
| 2024/4/25 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.2% | |
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