基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0019 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0019 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | |
| 2024/5/22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
| 2024/5/17 | 1.0013 | 1.0013 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
| 2024/5/13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
| 2024/5/10 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 2024/5/8 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | |
| 2024/5/6 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | |
| 2024/4/30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.13% | |
| 2024/4/29 | 0.9978 | 0.9978 | -0.15% | |
| 2024/4/26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.08% | |
| 2024/4/25 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 2024/4/23 | 1 | 1 | 0% | |
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