基金经理:陈佳昀
单位净值:1.0075 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0075 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
2024/5/24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | |
2024/5/17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.119% | |
2024/5/10 | 1.0063 | 1.0063 | 0.279% | |
2024/4/30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | |
2024/4/26 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
2024/4/19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
2024/4/12 | 1.002 | 1.002 | 0.14% | |
2024/4/3 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
2024/3/29 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
2024/3/22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |