基金经理:李海
单位净值:0.9505 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9505 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰优质领航混合C(020000)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9505 | 0.9505 | 0.221% | |
2024/5/30 | 0.9484 | 0.9484 | -0.785% | |
2024/5/29 | 0.9559 | 0.9559 | -1.179% | |
2024/5/28 | 0.9673 | 0.9673 | -0.616% | |
2024/5/27 | 0.9733 | 0.9733 | 0.371% | |
2024/5/24 | 0.9697 | 0.9697 | -2.09% | |
2024/5/23 | 0.9904 | 0.9904 | -0.622% | |
2024/5/22 | 0.9966 | 0.9966 | -0.2% | |
2024/5/21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.568% | |
2024/5/20 | 1.0043 | 1.0043 | -0.228% | |
2024/5/17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
2024/5/10 | 1.006 | 1.006 | 0.339% | |
2024/4/30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | |
2024/4/26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% | |
2024/4/19 | 1 | 1 | 0% |