基金经理:徐嶒
单位净值:1.0002 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0002 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢趋势臻选混合A(019985)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
2024/4/30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
2024/4/26 | 1 | 1 | 0% |