信澳稳鑫债券A(019947)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
1.018 |
1.018 |
0.01% |
2024/6/6 |
1.0179 |
1.0179 |
0% |
2024/6/5 |
1.0179 |
1.0179 |
0.02% |
2024/6/4 |
1.0177 |
1.0177 |
0% |
2024/6/3 |
1.0177 |
1.0177 |
0.049% |
2024/5/31 |
1.0172 |
1.0172 |
0% |
2024/5/30 |
1.0172 |
1.0172 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0171 |
1.0171 |
0.069% |
2024/5/28 |
1.0164 |
1.0164 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0163 |
1.0163 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0162 |
1.0162 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0161 |
1.0161 |
0.01% |
2024/5/22 |
1.016 |
1.016 |
0% |
2024/5/21 |
1.016 |
1.016 |
0% |
2024/5/20 |
1.016 |
1.016 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0159 |
1.0159 |
0.039% |
2024/5/16 |
1.0155 |
1.0155 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0154 |
1.0154 |
0% |
2024/5/14 |
1.0154 |
1.0154 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0152 |
1.0152 |
0.039% |
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