兴业恒益6个月持有期债券C(019944)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.008 |
1.008 |
0.02% |
2024/5/29 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.02% |
2024/5/28 |
1.008 |
1.008 |
-0.059% |
2024/5/27 |
1.0086 |
1.0086 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.109% |
2024/5/23 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.109% |
2024/5/22 |
1.0106 |
1.0106 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.01% |
2024/5/17 |
1.0105 |
1.0105 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.0098 |
1.0098 |
0.368% |
2024/4/30 |
1.0061 |
1.0061 |
0.119% |
2024/4/26 |
1.0049 |
1.0049 |
0.12% |
2024/4/19 |
1.0037 |
1.0037 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.003 |
1.003 |
0.13% |
2024/4/3 |
1.0017 |
1.0017 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.209% |
2024/3/22 |
1.0035 |
1.0035 |
0.11% |
2024/3/15 |
1.0024 |
1.0024 |
0.09% |
2024/3/8 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.05% |
2024/3/1 |
1.002 |
1.002 |
0.14% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。