基金经理:李浩玄
单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.0199 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛高端装备混合C(019865)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0199 | 1.0199 | 0.771% | |
2024/5/30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.281% | |
2024/5/29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.16% | |
2024/5/28 | 1.0009 | 1.0009 | -0.714% | |
2024/5/27 | 1.0081 | 1.0081 | 0.669% | |
2024/5/24 | 1.0014 | 1.0014 | -1.708% | |
2024/5/23 | 1.0188 | 1.0188 | -1.202% | |
2024/5/22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.821% | |
2024/5/21 | 1.0228 | 1.0228 | -0.215% | |
2024/5/17 | 1.025 | 1.025 | 0.294% | |
2024/5/10 | 1.022 | 1.022 | 0.888% | |
2024/4/30 | 1.013 | 1.013 | 0.446% | |
2024/4/26 | 1.0085 | 1.0085 | 3.341% | |
2024/4/19 | 0.9759 | 0.9759 | -0.051% | |
2024/4/12 | 0.9764 | 0.9764 | -1.284% | |
2024/4/3 | 0.9891 | 0.9891 | -1.149% | |
2024/3/29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |