恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0176 |
1.0176 |
0.029% |
2024/5/16 |
1.0173 |
1.0173 |
0% |
2024/5/15 |
1.0173 |
1.0173 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0172 |
1.0172 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0169 |
1.0169 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.0162 |
1.0162 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.016 |
1.016 |
-0.03% |
2024/5/8 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0165 |
1.0165 |
0.049% |
2024/5/6 |
1.016 |
1.016 |
0.059% |
2024/4/30 |
1.0154 |
1.0154 |
0.128% |
2024/4/29 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.118% |
2024/4/26 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.098% |
2024/4/25 |
1.0163 |
1.0163 |
0.03% |
2024/4/24 |
1.016 |
1.016 |
-0.049% |
2024/4/23 |
1.0165 |
1.0165 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0161 |
1.0161 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0158 |
1.0158 |
0.03% |
2024/4/18 |
1.0155 |
1.0155 |
0.03% |
2024/4/17 |
1.0152 |
1.0152 |
0.01% |
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