基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:-2.44% | 净值增长率:-2.44% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保新材料股票发起式A(019824)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.446% | |
| 2024/5/23 | 1.0098 | 1.0098 | -2.444% | |
| 2024/5/22 | 1.0351 | 1.0351 | -1.41% | |
| 2024/5/21 | 1.0499 | 1.0499 | -2.107% | |
| 2024/5/20 | 1.0725 | 1.0725 | 1.823% | |
| 2024/5/17 | 1.0533 | 1.0533 | 0.736% | |
| 2024/5/16 | 1.0456 | 1.0456 | -0.844% | |
| 2024/5/15 | 1.0545 | 1.0545 | -0.902% | |
| 2024/5/14 | 1.0641 | 1.0641 | 1.131% | |
| 2024/5/13 | 1.0522 | 1.0522 | -0.969% | |
| 2024/5/10 | 1.0625 | 1.0625 | -0.394% | |
| 2024/5/9 | 1.0667 | 1.0667 | 2.067% | |
| 2024/5/8 | 1.0451 | 1.0451 | -1.191% | |
| 2024/5/7 | 1.0577 | 1.0577 | 1.032% | |
| 2024/5/6 | 1.0469 | 1.0469 | 1.621% | |
| 2024/4/30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.253% | |
| 2024/4/29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.097% | |
| 2024/4/26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.407% | |
| 2024/4/25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.204% | |
| 2024/4/24 | 1.0287 | 1.0287 | 1.771% | |
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