基金经理：陈志伟
| 单位净值:0.9838 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9838 | 截止日期:2024/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(019795)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.9838 | 0.9838 | -0.091% | |
| 2024/5/28 | 0.9847 | 0.9847 | -0.071% | |
| 2024/5/27 | 0.9854 | 0.9854 | 0.275% | |
| 2024/5/24 | 0.9827 | 0.9827 | -0.203% | |
| 2024/5/23 | 0.9847 | 0.9847 | -0.384% | |
| 2024/5/22 | 0.9885 | 0.9885 | -0.071% | |
| 2024/5/21 | 0.9892 | 0.9892 | -0.151% | |
| 2024/5/20 | 0.9907 | 0.9907 | 0.273% | |
| 2024/5/17 | 0.988 | 0.988 | 0.152% | |
| 2024/5/16 | 0.9865 | 0.9865 | 0.061% | |
| 2024/5/15 | 0.9859 | 0.9859 | -0.051% | |
| 2024/5/14 | 0.9864 | 0.9864 | 0.051% | |
| 2024/5/13 | 0.9859 | 0.9859 | 0.051% | |
| 2024/5/10 | 0.9854 | 0.9854 | 0.102% | |
| 2024/5/9 | 0.9844 | 0.9844 | 0.326% | |
| 2024/5/8 | 0.9812 | 0.9812 | -0.183% | |
| 2024/5/7 | 0.983 | 0.983 | 0.102% | |
| 2024/5/6 | 0.982 | 0.982 | 0.532% | |
| 2024/4/30 | 0.9768 | 0.9768 | 0.113% | |
| 2024/4/29 | 0.9757 | 0.9757 | 0.113% | |
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