基金经理:周云
单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红智享三年持有混合A(019773)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0159 | 1.0159 | -0.196% | |
2024/5/24 | 1.0179 | 1.0179 | -0.644% | |
2024/5/17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.54% | |
2024/5/10 | 1.019 | 1.019 | 0.831% | |
2024/4/30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.288% | |
2024/4/26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.509% | |
2024/4/19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | |
2024/4/12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.1% | |
2024/4/3 | 1.0008 | 1.0008 | 0.452% | |
2024/3/29 | 0.9963 | 0.9963 | -0.27% | |
2024/3/22 | 0.999 | 0.999 | -0.15% | |
2024/3/15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% | |
2024/3/8 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | |
2024/3/1 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
2024/2/23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
2024/2/8 | 1 | 1 | 0% |