基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0072 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0072 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒享纯债债券C(019735)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
2024/5/24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | |
2024/5/17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | |
2024/5/10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.1% | |
2024/4/30 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | |
2024/4/26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
2024/4/19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | |
2024/4/12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.13% | |
2024/4/3 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | |
2024/3/29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
2024/3/22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
2024/3/15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
2024/3/8 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |