基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0069 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0069 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒享纯债债券A(019734)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.08% | |
| 2024/5/17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | |
| 2024/5/10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.11% | |
| 2024/4/30 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
| 2024/4/26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
| 2024/4/19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% | |
| 2024/4/12 | 1.003 | 1.003 | 0.13% | |
| 2024/4/3 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 2024/3/29 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
| 2024/3/22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
| 2024/3/15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
| 2024/3/8 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
共13条记录
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