单位净值:0.9997 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9997 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时稳合一年持有期混合C(019713)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | |
2024/5/30 | 0.999 | 0.999 | -0.11% | |
2024/5/29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
2024/5/28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.2% | |
2024/5/27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.19% | |
2024/5/24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.15% | |
2024/5/23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.467% | |
2024/5/22 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | |
2024/5/21 | 1.0061 | 1.0061 | -0.159% | |
2024/5/20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.119% | |
2024/5/17 | 1.0065 | 1.0065 | 0.209% | |
2024/5/16 | 1.0044 | 1.0044 | -0.099% | |
2024/5/10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.369% | |
2024/4/30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.12% | |
2024/4/26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
2024/4/19 | 1 | 1 | 0% |