基金经理：曹敏
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.0880 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬消费主题混合发起式A(019705)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.088 | 1.088 | -0.829% | |
| 2024/5/29 | 1.0971 | 1.0971 | -0.445% | |
| 2024/5/28 | 1.102 | 1.102 | -1.006% | |
| 2024/5/27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.324% | |
| 2024/5/24 | 1.1096 | 1.1096 | -0.982% | |
| 2024/5/23 | 1.1206 | 1.1206 | -1.025% | |
| 2024/5/22 | 1.1322 | 1.1322 | -0.58% | |
| 2024/5/21 | 1.1388 | 1.1388 | -0.515% | |
| 2024/5/20 | 1.1447 | 1.1447 | 0.386% | |
| 2024/5/17 | 1.1403 | 1.1403 | 0.264% | |
| 2024/5/16 | 1.1373 | 1.1373 | 0.194% | |
| 2024/5/15 | 1.1351 | 1.1351 | -0.717% | |
| 2024/5/14 | 1.1433 | 1.1433 | 0.228% | |
| 2024/5/13 | 1.1407 | 1.1407 | -0.515% | |
| 2024/5/10 | 1.1466 | 1.1466 | -0.139% | |
| 2024/5/9 | 1.1482 | 1.1482 | 0.976% | |
| 2024/5/8 | 1.1371 | 1.1371 | -0.603% | |
| 2024/5/7 | 1.144 | 1.144 | 0.289% | |
| 2024/5/6 | 1.1407 | 1.1407 | 2.766% | |
| 2024/4/30 | 1.11 | 1.11 | 0.298% | |
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