基金经理:纪玲云
单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达兴利180天持有债券A(019662)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.119% | |
2024/5/17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.139% | |
2024/5/10 | 1.0082 | 1.0082 | 0.099% | |
2024/4/30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.079% | |
2024/4/26 | 1.008 | 1.008 | 0.119% | |
2024/4/19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.459% | |
2024/4/12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.1% | |
2024/4/3 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% | |
2024/3/29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% | |
2024/3/22 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |