国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
0.8693 |
0.8693 |
0.046% |
2024/5/27 |
0.8689 |
0.8689 |
3.416% |
2024/5/24 |
0.8402 |
0.8402 |
-2.052% |
2024/5/23 |
0.8578 |
0.8578 |
-1.357% |
2024/5/22 |
0.8696 |
0.8696 |
0.346% |
2024/5/21 |
0.8666 |
0.8666 |
0.035% |
2024/5/20 |
0.8663 |
0.8663 |
0.173% |
2024/5/17 |
0.8648 |
0.8648 |
1.395% |
2024/5/16 |
0.8529 |
0.8529 |
0.164% |
2024/5/15 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.781% |
2024/5/14 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.395% |
2024/5/13 |
0.8616 |
0.8616 |
-1.734% |
2024/5/10 |
0.8768 |
0.8768 |
-2.675% |
2024/5/9 |
0.9009 |
0.9009 |
1.958% |
2024/5/8 |
0.8836 |
0.8836 |
-1.329% |
2024/5/7 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.776% |
2024/5/6 |
0.9025 |
0.9025 |
0.423% |
2024/4/30 |
0.8987 |
0.8987 |
-1.728% |
2024/4/29 |
0.9145 |
0.9145 |
4.039% |
2024/4/26 |
0.879 |
0.879 |
1.937% |
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