泉果嘉源三年持有期混合A(019624)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.359% |
2024/5/24 |
1.0304 |
1.0304 |
-1.407% |
2024/5/17 |
1.0451 |
1.0451 |
0.048% |
2024/5/10 |
1.0446 |
1.0446 |
1.25% |
2024/4/30 |
1.0317 |
1.0317 |
0.292% |
2024/4/26 |
1.0287 |
1.0287 |
1.001% |
2024/4/19 |
1.0185 |
1.0185 |
0.147% |
2024/4/12 |
1.017 |
1.017 |
0.069% |
2024/4/3 |
1.0163 |
1.0163 |
0.594% |
2024/3/29 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.296% |
2024/3/22 |
1.0133 |
1.0133 |
0.536% |
2024/3/15 |
1.0079 |
1.0079 |
0.249% |
2024/3/8 |
1.0054 |
1.0054 |
0.249% |
2024/3/1 |
1.0029 |
1.0029 |
0.25% |
2024/2/23 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.1% |
2024/2/8 |
1.0014 |
1.0014 |
0.734% |
2024/2/2 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.471% |
2024/1/26 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.08% |
2024/1/19 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.08% |
2024/1/12 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.01% |
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