汇添富稳兴回报债券发起式C(019577)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.149% |
2024/5/29 |
1.0048 |
1.0048 |
0.05% |
2024/5/28 |
1.0043 |
1.0043 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0042 |
1.0042 |
0.22% |
2024/5/24 |
1.002 |
1.002 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.159% |
2024/5/22 |
1.0037 |
1.0037 |
0.07% |
2024/5/21 |
1.003 |
1.003 |
0.01% |
2024/5/20 |
1.0029 |
1.0029 |
0.15% |
2024/5/17 |
1.0014 |
1.0014 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.06% |
2024/5/15 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.04% |
2024/5/14 |
1.0022 |
1.0022 |
0.09% |
2024/5/13 |
1.0013 |
1.0013 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.001 |
1.001 |
0.14% |
2024/4/30 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.05% |
2024/4/26 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.289% |
2024/4/19 |
1.003 |
1.003 |
0.22% |
2024/4/12 |
1.0008 |
1.0008 |
0.04% |
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