景顺长城价值发现混合A3(019523)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/11 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.792% |
2024/6/7 |
1.1368 |
1.1368 |
0.132% |
2024/6/6 |
1.1353 |
1.1353 |
0.987% |
2024/6/5 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.724% |
2024/6/4 |
1.1324 |
1.1324 |
0.319% |
2024/6/3 |
1.1288 |
1.1288 |
0.391% |
2024/5/31 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.407% |
2024/5/30 |
1.129 |
1.129 |
-1.208% |
2024/5/29 |
1.1428 |
1.1428 |
0.298% |
2024/5/28 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.236% |
2024/5/27 |
1.1421 |
1.1421 |
1.295% |
2024/5/24 |
1.1275 |
1.1275 |
0.071% |
2024/5/23 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.696% |
2024/5/22 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.587% |
2024/5/21 |
1.1413 |
1.1413 |
-1.365% |
2024/5/20 |
1.1571 |
1.1571 |
0.916% |
2024/5/17 |
1.1466 |
1.1466 |
0.491% |
2024/5/16 |
1.141 |
1.141 |
-0.471% |
2024/5/15 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.2% |
2024/5/14 |
1.1487 |
1.1487 |
0.052% |
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