景顺长城价值发现混合A2(019522)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.408% |
2024/5/30 |
1.1277 |
1.1277 |
-1.209% |
2024/5/29 |
1.1415 |
1.1415 |
0.29% |
2024/5/28 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.228% |
2024/5/27 |
1.1408 |
1.1408 |
1.287% |
2024/5/24 |
1.1263 |
1.1263 |
0.071% |
2024/5/23 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.688% |
2024/5/22 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.596% |
2024/5/21 |
1.1401 |
1.1401 |
-1.367% |
2024/5/20 |
1.1559 |
1.1559 |
0.917% |
2024/5/17 |
1.1454 |
1.1454 |
0.5% |
2024/5/16 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.472% |
2024/5/15 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.209% |
2024/5/14 |
1.1475 |
1.1475 |
0.052% |
2024/5/13 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.044% |
2024/5/10 |
1.1474 |
1.1474 |
0.826% |
2024/5/9 |
1.138 |
1.138 |
1.093% |
2024/5/8 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.336% |
2024/5/7 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.106% |
2024/5/6 |
1.1307 |
1.1307 |
0.757% |
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