基金经理：况冲
| 单位净值:1.8058 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.8058 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安瑞进取债券C(019500)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.8058 | 1.8058 | 0.451% | |
| 2024/5/16 | 1.7977 | 1.7977 | -0.2% | |
| 2024/5/15 | 1.8013 | 1.8013 | -0.536% | |
| 2024/5/14 | 1.811 | 1.811 | 0.438% | |
| 2024/5/13 | 1.8031 | 1.8031 | -1.157% | |
| 2024/5/10 | 1.8242 | 1.8242 | -0.626% | |
| 2024/5/9 | 1.8357 | 1.8357 | 1.369% | |
| 2024/5/8 | 1.8109 | 1.8109 | -0.811% | |
| 2024/5/7 | 1.8257 | 1.8257 | 0.612% | |
| 2024/5/6 | 1.8146 | 1.8146 | 1.369% | |
| 2024/4/30 | 1.7901 | 1.7901 | -0.011% | |
| 2024/4/29 | 1.7903 | 1.7903 | 1.193% | |
| 2024/4/26 | 1.7692 | 1.7692 | 1.288% | |
| 2024/4/25 | 1.7467 | 1.7467 | 0.08% | |
| 2024/4/24 | 1.7453 | 1.7453 | 1.101% | |
| 2024/4/23 | 1.7263 | 1.7263 | 0.116% | |
| 2024/4/22 | 1.7243 | 1.7243 | -0.318% | |
| 2024/4/19 | 1.7298 | 1.7298 | -0.735% | |
| 2024/4/18 | 1.7426 | 1.7426 | -0.309% | |
| 2024/4/17 | 1.748 | 1.748 | 2.109% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。