摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.2723 |
1.2723 |
0.315% |
2024/5/15 |
1.2683 |
1.2683 |
1.27% |
2024/5/14 |
1.2524 |
1.2524 |
0.473% |
2024/5/13 |
1.2465 |
1.2465 |
0.403% |
2024/5/10 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.257% |
2024/5/9 |
1.2447 |
1.2447 |
1.666% |
2024/5/8 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.963% |
2024/5/7 |
1.2362 |
1.2362 |
1.005% |
2024/5/6 |
1.2239 |
1.2239 |
2.41% |
2024/4/30 |
1.1951 |
1.1951 |
-1.166% |
2024/4/29 |
1.2092 |
1.2092 |
0.8% |
2024/4/26 |
1.1996 |
1.1996 |
0.017% |
2024/4/25 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.316% |
2024/4/24 |
1.2032 |
1.2032 |
0.225% |
2024/4/23 |
1.2005 |
1.2005 |
0.933% |
2024/4/22 |
1.1894 |
1.1894 |
0.805% |
2024/4/19 |
1.1799 |
1.1799 |
0.17% |
2024/4/18 |
1.1779 |
1.1779 |
0.153% |
2024/4/17 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.592% |
2024/4/16 |
1.1831 |
1.1831 |
-1.252% |
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