基金经理:包丽华
单位净值:1.0016 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.0016 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米鑫选品质混合A(019435)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0016 | 1.0016 | -0.714% | |
2024/5/24 | 1.0088 | 1.0088 | -1.137% | |
2024/5/17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
2024/5/10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.9% | |
2024/4/30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.069% | |
2024/4/26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.959% | |
2024/4/19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.17% | |
2024/4/12 | 0.9991 | 0.9991 | -0.16% | |
2024/4/3 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
2024/3/29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |