基金经理：刘晨
| 单位净值:0.9966 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9966 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银数字经济混合A(019426)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 0.9961 | 0.9961 | -0.05% | |
| 2024/6/3 | 0.9966 | 0.9966 | -0.15% | |
| 2024/5/31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% | |
| 2024/5/30 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | |
| 2024/5/29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.11% | |
| 2024/5/28 | 1.0002 | 1.0002 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.0002 | 1.0002 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.0002 | 1.0002 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 2024/5/10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 2024/4/30 | 1 | 1 | 0% | |
| 2024/4/26 | 1 | 1 | 0% | |
共13条记录
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