基金经理：宫志芳
| 单位净值:1.0304 | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2024/5/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.0304 | 1.0304 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.126% | |
| 2024/5/24 | 1.0291 | 1.0291 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0291 | 1.0291 | -0.097% | |
| 2024/5/22 | 1.0301 | 1.0301 | -0.019% | |
| 2024/5/21 | 1.0303 | 1.0303 | -0.058% | |
| 2024/5/20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.126% | |
| 2024/5/17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.0294 | 1.0294 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.0297 | 1.0297 | -0.078% | |
| 2024/5/14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.068% | |
| 2024/5/13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.029% | |
| 2024/5/10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0293 | 1.0293 | 0.117% | |
| 2024/5/8 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0282 | 1.0282 | 0.136% | |
| 2024/5/6 | 1.0268 | 1.0268 | 0.205% | |
| 2024/4/30 | 1.0247 | 1.0247 | 0.088% | |
| 2024/4/29 | 1.0238 | 1.0238 | -0.195% | |
| 2024/4/26 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。