国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0171 |
1.0171 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.017 |
1.017 |
0.079% |
2024/5/10 |
1.0162 |
1.0162 |
0.187% |
2024/4/30 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.039% |
2024/4/26 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.03% |
2024/4/19 |
1.015 |
1.015 |
0.138% |
2024/4/12 |
1.0136 |
1.0136 |
0.178% |
2024/4/3 |
1.0118 |
1.0118 |
0.099% |
2024/3/29 |
1.0108 |
1.0108 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.0105 |
1.0105 |
0.109% |
2024/3/15 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.059% |
2024/3/8 |
1.01 |
1.01 |
0.079% |
2024/3/1 |
1.0092 |
1.0092 |
0.109% |
2024/2/23 |
1.0081 |
1.0081 |
0.269% |
2024/2/8 |
1.0054 |
1.0054 |
0.139% |
2024/2/2 |
1.004 |
1.004 |
-0.01% |
2024/1/26 |
1.0041 |
1.0041 |
0.09% |
2024/1/19 |
1.0032 |
1.0032 |
0% |
2024/1/12 |
1.0032 |
1.0032 |
0.04% |
2024/1/5 |
1.0028 |
1.0028 |
0.01% |
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