大成红利汇聚混合C(019335)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.04% |
2024/5/30 |
0.9988 |
0.9988 |
0.02% |
2024/5/29 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.09% |
2024/5/28 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.08% |
2024/5/27 |
1.0003 |
1.0003 |
0.23% |
2024/5/24 |
0.998 |
0.998 |
-0.08% |
2024/5/23 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.12% |
2024/5/22 |
1 |
1 |
-0.08% |
2024/5/21 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.12% |
2024/5/17 |
1.0021 |
1.0021 |
0.08% |
2024/5/16 |
1.0013 |
1.0013 |
0.1% |
2024/5/15 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.11% |
2024/5/13 |
1.0015 |
1.0015 |
0.01% |
2024/5/10 |
1.0014 |
1.0014 |
0.24% |
2024/5/9 |
0.999 |
0.999 |
0.07% |
2024/5/8 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.02% |
2024/5/7 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.02% |
2024/5/6 |
0.9987 |
0.9987 |
0.04% |
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