基金经理:过钧
单位净值:1.0011 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时匠心优选混合A(019295)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0011 | 1.0011 | -0.289% | |
2024/5/30 | 1.004 | 1.004 | -0.387% | |
2024/5/29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.358% | |
2024/5/28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.19% | |
2024/5/27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.3% | |
2024/5/24 | 0.9994 | 0.9994 | -0.369% | |
2024/5/17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.19% | |
2024/5/10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.14% | |
2024/4/30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
2024/4/26 | 1 | 1 | 0% |