中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0091 |
1.0191 |
-0.01% |
2024/5/30 |
1.0092 |
1.0192 |
0% |
2024/5/29 |
1.0092 |
1.0192 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0091 |
1.0191 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.0089 |
1.0189 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0088 |
1.0188 |
0% |
2024/5/23 |
1.0088 |
1.0188 |
0.03% |
2024/5/22 |
1.0085 |
1.0185 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0083 |
1.0183 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.0085 |
1.0185 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0083 |
1.0183 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0081 |
1.0181 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0082 |
1.0182 |
0.02% |
2024/5/14 |
1.008 |
1.018 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0078 |
1.0178 |
0.07% |
2024/5/10 |
1.0071 |
1.0171 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0069 |
1.0169 |
-0.04% |
2024/5/8 |
1.0073 |
1.0173 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0075 |
1.0175 |
0.06% |
2024/5/6 |
1.0069 |
1.0169 |
0.06% |
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