摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.1933 |
1.1933 |
0.641% |
2024/5/17 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.025% |
2024/5/16 |
1.186 |
1.186 |
-0.244% |
2024/5/15 |
1.1889 |
1.1889 |
1.381% |
2024/5/14 |
1.1727 |
1.1727 |
0.687% |
2024/5/13 |
1.1647 |
1.1647 |
0.215% |
2024/5/10 |
1.1622 |
1.1622 |
0.207% |
2024/5/9 |
1.1598 |
1.1598 |
0.173% |
2024/5/8 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.017% |
2024/5/7 |
1.158 |
1.158 |
0% |
2024/5/6 |
1.158 |
1.158 |
3.421% |
2024/4/30 |
1.1197 |
1.1197 |
-1.763% |
2024/4/29 |
1.1398 |
1.1398 |
0.352% |
2024/4/26 |
1.1358 |
1.1358 |
1.556% |
2024/4/25 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.489% |
2024/4/24 |
1.1239 |
1.1239 |
0.286% |
2024/4/23 |
1.1207 |
1.1207 |
1.596% |
2024/4/22 |
1.1031 |
1.1031 |
0.961% |
2024/4/19 |
1.0926 |
1.0926 |
-1.93% |
2024/4/18 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.545% |
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