海富通欣盈6个月持有期混合A(019134)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0071 |
1.0071 |
0% |
2024/5/23 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.069% |
2024/5/22 |
1.0078 |
1.0078 |
0.03% |
2024/5/21 |
1.0075 |
1.0075 |
0% |
2024/5/20 |
1.0075 |
1.0075 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0071 |
1.0071 |
0.04% |
2024/5/16 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0072 |
1.0072 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.0067 |
1.0067 |
0.01% |
2024/5/10 |
1.0066 |
1.0066 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0063 |
1.0063 |
0.09% |
2024/5/8 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.04% |
2024/5/7 |
1.0058 |
1.0058 |
0.09% |
2024/5/6 |
1.0049 |
1.0049 |
0.149% |
2024/4/30 |
1.0034 |
1.0034 |
0.07% |
2024/4/29 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0028 |
1.0028 |
0.06% |
2024/4/19 |
1.0022 |
1.0022 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0019 |
1.0019 |
0.12% |
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