基金经理：纪文静
| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红稳添利纯债B(019100)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.121 | 1.131 | 0.054% | |
| 2024/6/7 | 1.1204 | 1.1304 | 0.054% | |
| 2024/6/6 | 1.1198 | 1.1298 | 0.018% | |
| 2024/6/5 | 1.1196 | 1.1296 | 0.054% | |
| 2024/6/4 | 1.119 | 1.129 | 0.018% | |
| 2024/6/3 | 1.1188 | 1.1288 | 0.027% | |
| 2024/5/31 | 1.1185 | 1.1285 | -0.018% | |
| 2024/5/30 | 1.1187 | 1.1287 | 0.018% | |
| 2024/5/29 | 1.1185 | 1.1285 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.1184 | 1.1284 | 0.009% | |
| 2024/5/27 | 1.1183 | 1.1283 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.1182 | 1.1282 | 0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.1181 | 1.1281 | 0.018% | |
| 2024/5/22 | 1.1179 | 1.1279 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.1179 | 1.1279 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.1179 | 1.1279 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.1177 | 1.1277 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.1176 | 1.1276 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.1176 | 1.1276 | 0.018% | |
| 2024/5/14 | 1.1174 | 1.1274 | 0.036% | |
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