基金经理：刘宏毅
| 单位净值:2.5206 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:2.5206 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大信息传媒科技混合C(019089)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 2.4982 | 2.4982 | -0.889% | |
| 2024/5/22 | 2.5206 | 2.5206 | -0.717% | |
| 2024/5/21 | 2.5388 | 2.5388 | -0.228% | |
| 2024/5/20 | 2.5446 | 2.5446 | 2.033% | |
| 2024/5/17 | 2.4939 | 2.4939 | 0.544% | |
| 2024/5/16 | 2.4804 | 2.4804 | 1.068% | |
| 2024/5/15 | 2.4542 | 2.4542 | -0.288% | |
| 2024/5/14 | 2.4613 | 2.4613 | -0.954% | |
| 2024/5/13 | 2.485 | 2.485 | -0.008% | |
| 2024/5/10 | 2.4852 | 2.4852 | -1.576% | |
| 2024/5/9 | 2.525 | 2.525 | 0.234% | |
| 2024/5/8 | 2.5191 | 2.5191 | -1.401% | |
| 2024/5/7 | 2.5549 | 2.5549 | -1.382% | |
| 2024/5/6 | 2.5907 | 2.5907 | -0.104% | |
| 2024/4/30 | 2.5934 | 2.5934 | -0.822% | |
| 2024/4/29 | 2.6149 | 2.6149 | 1.49% | |
| 2024/4/26 | 2.5765 | 2.5765 | 4.485% | |
| 2024/4/25 | 2.4659 | 2.4659 | -0.908% | |
| 2024/4/24 | 2.4885 | 2.4885 | 3.835% | |
| 2024/4/23 | 2.3966 | 2.3966 | 1.392% | |
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