基金经理:尤宏业
单位净值:0.9865 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.9865 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银价值精选混合C(019086)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9865 | 0.9865 | -0.585% | |
2024/5/30 | 0.9923 | 0.9923 | -0.361% | |
2024/5/29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.38% | |
2024/5/28 | 0.9997 | 0.9997 | 0% | |
2024/5/27 | 0.9997 | 0.9997 | 0% | |
2024/5/24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | |
2024/5/17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | |
2024/5/10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
2024/4/30 | 1 | 1 | 0% |