安信浩盈6个月持有混合C(019065)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.143% |
2024/5/30 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.178% |
2024/5/29 |
1.1227 |
1.1227 |
0.045% |
2024/5/28 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.062% |
2024/5/27 |
1.1229 |
1.1229 |
0.232% |
2024/5/24 |
1.1203 |
1.1203 |
0% |
2024/5/23 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.169% |
2024/5/22 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.062% |
2024/5/21 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.284% |
2024/5/20 |
1.1261 |
1.1261 |
0.312% |
2024/5/17 |
1.1226 |
1.1226 |
0.036% |
2024/5/16 |
1.1222 |
1.1222 |
0.036% |
2024/5/15 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.062% |
2024/5/14 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.027% |
2024/5/13 |
1.1228 |
1.1228 |
0.116% |
2024/5/10 |
1.1215 |
1.1215 |
0.098% |
2024/5/9 |
1.1204 |
1.1204 |
0.089% |
2024/5/8 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.071% |
2024/5/7 |
1.1202 |
1.1202 |
0.116% |
2024/5/6 |
1.1189 |
1.1189 |
0.287% |
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