基金经理：王帅
| 单位净值:1.0180 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0180 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒荣债券C(019064)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0179 | 1.0179 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
| 2024/5/22 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
| 2024/5/17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0171 | 1.0171 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | |
| 2024/5/14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
| 2024/5/10 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0164 | 1.0164 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0165 | 1.0165 | 0.039% | |
| 2024/5/6 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
| 2024/4/30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.049% | |
| 2024/4/29 | 1.0153 | 1.0153 | -0.049% | |
| 2024/4/26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。