基金经理：李羿
| 单位净值:1.0201 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0201 | 1.0201 | 0.137% | |
| 2024/6/11 | 1.0187 | 1.0187 | -0.176% | |
| 2024/6/7 | 1.0205 | 1.0205 | -0.029% | |
| 2024/6/6 | 1.0208 | 1.0208 | 0.216% | |
| 2024/6/5 | 1.0186 | 1.0186 | -0.118% | |
| 2024/6/4 | 1.0198 | 1.0198 | 0.088% | |
| 2024/6/3 | 1.0189 | 1.0189 | 0.069% | |
| 2024/5/31 | 1.0182 | 1.0182 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0182 | 1.0182 | -0.137% | |
| 2024/5/29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.059% | |
| 2024/5/28 | 1.019 | 1.019 | -0.039% | |
| 2024/5/27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.147% | |
| 2024/5/24 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.018 | 1.018 | -0.069% | |
| 2024/5/22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.059% | |
| 2024/5/21 | 1.0193 | 1.0193 | -0.137% | |
| 2024/5/20 | 1.0207 | 1.0207 | 0.167% | |
| 2024/5/17 | 1.019 | 1.019 | -0.02% | |
| 2024/5/16 | 1.0192 | 1.0192 | -0.108% | |
| 2024/5/15 | 1.0203 | 1.0203 | -0.098% | |
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