基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈C(019040)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/6/5 | 1.876 | 0.6277 | |
| 2024/6/4 | 1.748 | 0.7175 | |
| 2024/6/3 | 1.568 | 0.6554 | |
| 2024/6/2 | 1.442 | 0.7858 | |
| 2024/5/31 | 1.353 | 0.3908 | |
| 2024/5/30 | 1.319 | 0.3882 | |
| 2024/5/29 | 1.272 | 0.3861 | |
| 2024/5/28 | 1.298 | 0.3779 | |
| 2024/5/27 | 1.379 | 0.4163 | |
| 2024/5/26 | 1.985 | 0.6189 | |
| 2024/5/24 | 2.172 | 0.3248 | |
| 2024/5/23 | 2.257 | 0.3007 | |
| 2024/5/22 | 2.353 | 0.4337 | |
| 2024/5/21 | 2.378 | 0.5321 | |
| 2024/5/20 | 2.319 | 1.5597 | |
| 2024/5/19 | 1.715 | 0.9698 | |
| 2024/5/17 | 1.661 | 0.4845 | |
| 2024/5/16 | 1.633 | 0.481 | |
| 2024/5/15 | 1.602 | 0.4805 | |
| 2024/5/14 | 1.573 | 0.4214 | |
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