易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)(019036)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.1116 |
0.1116 |
-0.179% |
2024/5/15 |
0.1118 |
0.1118 |
0.179% |
2024/5/14 |
0.1116 |
0.1116 |
-0.268% |
2024/5/13 |
0.1119 |
0.1119 |
-1.148% |
2024/5/10 |
0.1132 |
0.1132 |
0.355% |
2024/5/9 |
0.1128 |
0.1128 |
2.174% |
2024/5/8 |
0.1104 |
0.1104 |
0.091% |
2024/5/7 |
0.1103 |
0.1103 |
-1.165% |
2024/5/6 |
0.1116 |
0.1116 |
3.333% |
2024/4/30 |
0.108 |
0.108 |
-0.552% |
2024/4/29 |
0.1086 |
0.1086 |
0.556% |
2024/4/26 |
0.108 |
0.108 |
1.599% |
2024/4/25 |
0.1063 |
0.1063 |
1.046% |
2024/4/24 |
0.1052 |
0.1052 |
2.136% |
2024/4/23 |
0.103 |
0.103 |
3.206% |
2024/4/22 |
0.0998 |
0.0998 |
1.837% |
2024/4/19 |
0.098 |
0.098 |
-1.508% |
2024/4/18 |
0.0995 |
0.0995 |
-0.301% |
2024/4/17 |
0.0998 |
0.0998 |
0.402% |
2024/4/16 |
0.0994 |
0.0994 |
-2.453% |
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