基金经理：王登元
| 单位净值:0.9429 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9429 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.9429 | 0.9429 | 0.032% | |
| 2024/5/28 | 0.9426 | 0.9426 | -0.653% | |
| 2024/5/27 | 0.9488 | 0.9488 | 0.872% | |
| 2024/5/24 | 0.9406 | 0.9406 | -0.497% | |
| 2024/5/23 | 0.9453 | 0.9453 | -0.735% | |
| 2024/5/22 | 0.9523 | 0.9523 | -0.147% | |
| 2024/5/21 | 0.9537 | 0.9537 | -0.376% | |
| 2024/5/20 | 0.9573 | 0.9573 | 0.346% | |
| 2024/5/17 | 0.954 | 0.954 | 0.389% | |
| 2024/5/16 | 0.9503 | 0.9503 | -0.095% | |
| 2024/5/15 | 0.9512 | 0.9512 | -0.492% | |
| 2024/5/14 | 0.9559 | 0.9559 | -0.031% | |
| 2024/5/13 | 0.9562 | 0.9562 | 0.021% | |
| 2024/5/10 | 0.956 | 0.956 | 0.178% | |
| 2024/5/9 | 0.9543 | 0.9543 | 0.973% | |
| 2024/5/8 | 0.9451 | 0.9451 | -0.683% | |
| 2024/5/7 | 0.9516 | 0.9516 | -0.042% | |
| 2024/5/6 | 0.952 | 0.952 | 1.341% | |
| 2024/4/30 | 0.9394 | 0.9394 | -0.085% | |
| 2024/4/29 | 0.9402 | 0.9402 | 0.653% | |
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